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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-132 000
-132 000
-950 000
411 000
-73 000
Dépréciation et amortissement
343 000
343 000
328 000
346 000
334 000
Impôts sur le revenu différés
-130 000
-130 000
-228 000
-25 000
-62 000
Rémunération à base d’actions
46 000
46 000
59 000
48 000
47 000
Variation du fonds de roulement
-89 000
-89 000
-68 000
-126 000
200 000
Comptes débiteurs
-58 000
-58 000
85 000
-117 000
131 000
Inventaire
6 000
6 000
-141 000
-64 000
123 000
Créances
14 000
14 000
30 000
-49 000
-28 000
Autre fonds de roulement
228 000
228 000
368 000
515 000
562 000
Autres éléments non monétaires
28 000
28 000
50 000
7 000
3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
377 000
377 000
517 000
657 000
649 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-149 000
-149 000
-149 000
-142 000
-87 000
Acquisitions nettes
0
0
0
-248 000
-1 078 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 000
Ventes/échéance des investissements
39 000
39 000
13 000
2 000
58 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-2 000
2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-89 000
-89 000
-138 000
-358 000
-1 106 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 000
-7 000
-2 000
-297 000
-701 000
Action ordinaire rachetée
-300 000
-300 000
-150 000
-200 000
-228 000
Dividendes payés
-116 000
-116 000
-104 000
-92 000
-88 000
Autres activités financières
-10 000
-10 000
-21 000
-36 000
-56 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-307 000
-307 000
-329 000
-379 000
476 000
Variation de la trésorerie nette
-31 000
-31 000
26 000
-99 000
33 000
Trésorerie en début de période
365 000
365 000
339 000
438 000
405 000
Trésorerie en fin de période
334 000
334 000
365 000
339 000
438 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
377 000
377 000
517 000
657 000
649 000
Dépenses d’investissement
-149 000
-149 000
-149 000
-142 000
-87 000
Flux de trésorerie disponible
228 000
228 000
368 000
515 000
562 000