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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en BRL. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 898 702
3 898 702
3 579 050
3 589 416
2 076 430
Dépréciation et amortissement
252 413
252 413
205 877
231 730
143 261
Rémunération à base d’actions
365 715
365 715
584 772
561 457
232 791
Variation du fonds de roulement
3 594 356
3 594 356
-2 166 146
-8 527 794
-883 201
Comptes débiteurs
-53 247
-53 247
-157 056
37 160
-46 247
Créances
326 344
326 344
-308 824
-133 576
564 324
Autre fonds de roulement
7 931 078
7 931 078
1 676 910
-4 373 342
1 219 196
Autres éléments non monétaires
584 973
584 973
426 701
179 166
55 294
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 127 301
8 127 301
1 803 885
-4 020 329
1 510 728
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-196 223
-196 223
-126 975
-353 013
-291 532
Acquisitions nettes
-65 444
-65 444
-244 305
-797 714
-290 478
Ventes/échéance des investissements
29 589
29 589
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
538 809
538 809
-371 280
-1 150 727
-582 010
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 556 703
-2 556 703
-277 715
-254 197
-617 585
Action ordinaire émise
0
0
0
1 134 797
1 411 281
Action ordinaire rachetée
-915 859
-915 859
-1 814 823
0
0
Dividendes payés
-3 542 298
-3 542 298
0
0
0
Autres activités financières
-5 999
-5 999
1 736
-3 257
-4 985
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 394 828
-4 394 828
-200 302
6 639 262
788 711
Variation de la trésorerie nette
4 271 282
4 271 282
1 232 303
1 468 206
1 717 429
Trésorerie en début de période
4 967 480
4 967 480
3 751 861
2 660 388
887 796
Trésorerie en fin de période
9 210 484
9 210 484
4 967 480
3 751 861
2 660 388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 127 301
8 127 301
1 803 885
-4 020 329
1 510 728
Dépenses d’investissement
-196 223
-196 223
-126 975
-353 013
-291 532
Flux de trésorerie disponible
7 931 078
7 931 078
1 676 910
-4 373 342
1 219 196