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À la clôture : 01:28PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-559,797
-3 411
-3 065
Dépréciation et amortissement
-
-
4,631
Rémunération à base d’actions
-260,21
639,514
316,927
Variation du fonds de roulement
180,893
895,017
-293,715
Comptes débiteurs
-3,181
20,366
-12,933
Autre fonds de roulement
-634,942
-1 495
-2 984
Autres éléments non monétaires
-3,832
-86,616
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-634,942
-1 495
-2 984
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
-89,971
-56,297
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19,375
-221,081
-146,164
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
500
0
3 290
Autres activités financières
-
-
-445,654
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
956,711
137,817
2 844
Variation de la trésorerie nette
302,394
-1 616
-285,788
Trésorerie en début de période
79,083
1 624
1 910
Trésorerie en fin de période
381,477
8,359
1 624
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-634,942
-1 495
-2 984
Flux de trésorerie disponible
-634,942
-1 495
-2 984
