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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
452
1 467
6 329
2 563
Dépréciation et amortissement
25 830
29 209
26 910
12 072
Rémunération à base d’actions
219
171
118
232
Variation du fonds de roulement
10 056
-629
-10 802
7 087
Inventaire
8 764
-5 428
-13 751
1 833
Autre fonds de roulement
13 183
5 886
-7 294
-579
Autres éléments non monétaires
1 327
2 082
472
563
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 700
31 127
24 899
23 356
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 517
-25 241
-32 193
-23 935
Autres activités d’investissement
-469
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 050
-24 591
-31 294
-24 793
Variation de la trésorerie nette
3 454
3 357
-141
-9 919
Trésorerie en début de période
10 519
9 917
10 058
19 977
Trésorerie en fin de période
13 919
13 275
9 917
10 058
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 700
31 127
24 899
23 356
Dépenses d’investissement
-23 517
-25 241
-32 193
-23 935
Flux de trésorerie disponible
13 183
5 886
-7 294
-579