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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 038
-1 250
-6 000
-5 985
-205,839
-
Dépréciation et amortissement
128,702
118,785
191,291
222,735
24,657
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6,873
0
4,814
2,059
-
Rémunération à base d’actions
-31
153,01
1 788
1 313
24,5
-
Variation du fonds de roulement
737,677
793,271
-38,265
559,565
168,483
-
Comptes débiteurs
-20,829
-13,191
0
-
-
-
Autre fonds de roulement
-157,527
-138,347
-665,723
-2 312
7,12
-
Autres éléments non monétaires
-
4,025
2 367
2 234
0,411
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-157,527
-138,347
-649,973
-1 689
13,86
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-15,75
-622,341
-6,74
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
-15,75
-622,341
-6,74
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-14
-
-
Action ordinaire émise
-
-
0
618,732
2 150
25
Autres activités financières
-
-
-
-
-3,5
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
158,925
103,925
20
829,782
2 159
-
Variation de la trésorerie nette
1,398
-34,422
-645,723
-1 482
2 166
-
Trésorerie en début de période
104,352
38,313
684,036
2 166
0,317
-
Trésorerie en fin de période
105,75
3,891
38,313
684,036
2 166
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-157,527
-138,347
-649,973
-1 689
13,86
-
Dépenses d’investissement
-
-
-15,75
-622,341
-6,74
-
Flux de trésorerie disponible
-157,527
-138,347
-665,723
-2 312
7,12
-