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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 475 173
17 475 173
2 474 030
19 339 321
20 355 504
-
Dépréciation et amortissement
1 381 059
4 836 287
3 707 393
3 061 646
1 708 461
-
Rémunération à base d’actions
2 201 722
3 378 670
2 497 358
2 035 569
2 328 319
-
Variation du fonds de roulement
9 552 611
17 319 472
-21 254 849
-15 725 091
4 320 140
-
Inventaire
-6 964 428
2 173 795
-5 448 990
-13 746 697
-11 602 421
-
Autre fonds de roulement
35 031 595
35 031 595
-10 189 300
2 615 975
18 852 977
-
Autres éléments non monétaires
-402 429
-2 002 377
-1 117 458
2 020 888
2 401 297
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 300 495
41 300 495
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 405 163
-6 268 900
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
-
Acquisitions nettes
0
-121 951
-53 136
-1 302 324
-1 309 560
-
Achat d’investissements
-164 915 258
-171 456 976
-150 199 071
-264 028 601
-251 600 502
-
Ventes/échéance des investissements
135 084 658
138 223 876
169 718 596
223 333 274
236 976 782
-
Autres activités d’investissement
386 461
-
-
-
-
386 461
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 169 054
-35 169 054
15 548 773
-45 007 945
-17 678 852
-
Variation de la trésorerie nette
5 626 469
5 626 469
3 304 244
-30 723 971
30 415 216
-
Trésorerie en début de période
27 607 261
27 607 261
23 511 579
54 752 443
25 919 861
-
Trésorerie en fin de période
33 631 313
33 631 313
27 607 261
23 511 579
54 752 443
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 300 495
41 300 495
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
-
Dépenses d’investissement
-3 405 163
-6 268 900
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
-
Flux de trésorerie disponible
35 031 595
35 031 595
-10 189 300
2 615 975
18 852 977
-
