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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 396
19 142
55 922
-143 517
-163 330
Dépréciation et amortissement
130 053
131 809
132 113
128 323
143 941
Rémunération à base d’actions
14 474
13 168
11 411
11 615
10 930
Variation du fonds de roulement
22 004
28 727
11 131
10 088
-13 192
Autre fonds de roulement
49 779
77 160
116 753
8 944
-146 950
Autres éléments non monétaires
3 614
3 298
1 836
7 022
10 446
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
192 482
198 065
187 129
40 763
-77 722
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 703
-120 905
-70 376
-31 819
-69 228
Autres activités d’investissement
2 243
2 153
6 357
2 892
3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-140 460
-118 752
-265 393
-24 210
254 188
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-38 167
-262 720
-69 550
-375 834
-690 122
Action ordinaire rachetée
-114 331
-134 098
-28 200
-4 088
-10 887
Dividendes payés
-43 577
-44 613
-11 680
-54
-63 162
Autres activités financières
-351
-5 717
-627
-11 132
-18 955
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-196 426
-222 148
-110 057
108 892
57 374
Variation de la trésorerie nette
-144 404
-142 835
-188 321
125 445
233 840
Trésorerie en début de période
341 360
365 910
554 231
428 786
194 946
Trésorerie en fin de période
196 956
223 075
365 910
554 231
428 786
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
192 482
198 065
187 129
40 763
-77 722
Dépenses d’investissement
-142 703
-120 905
-70 376
-31 819
-69 228
Flux de trésorerie disponible
49 779
77 160
116 753
8 944
-146 950