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Compass Group PLC (XGR2.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 704 202
1 603 202
1 242 881
479 343
171 087
-
Dépréciation et amortissement
706 831
669 831
576 214
651 208
699 786
-
Rémunération à base d’actions
60 684
53 684
37 968
26 854
-2 573
-
Variation du fonds de roulement
-85 569
-119 569
-177 554
221 545
-183 951
-
Inventaire
-59 349
-118 349
-136 237
-67 135
131 210
-
Autre fonds de roulement
1 934 258
1 825 258
1 269 682
1 058 045
524 840
-
Autres éléments non monétaires
498 907
625 907
386 376
661 949
643 186
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 737 912
2 532 912
1 782 245
1 572 297
1 086 984
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-803 654
-707 654
-512 563
-514 253
-562 145
-
Acquisitions nettes
-508 750
-397 750
-324 958
-232 286
-616 172
-
Achat d’investissements
-3 660
-3 660
-46 901
-26 854
-1 286
-
Ventes/échéance des investissements
2 660
3 660
3 350
4 028
20 582
-
Autres activités d’investissement
-477 449
-379 449
-243 439
-310 163
-349 893
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 557 633
-1 228 633
-975 991
-976 140
-1 327 536
-
Variation de la trésorerie nette
-586 375
-1 249 375
32 384
392 067
1 301 809
-
Trésorerie en début de période
1 270 000
2 113 200
1 849 246
1 862 320
490 108
-
Trésorerie en fin de période
683 625
829 663
1 934 115
2 223 505
1 784 198
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 737 912
2 532 912
1 782 245
1 572 297
1 086 984
-
Dépenses d’investissement
-803 654
-707 654
-512 563
-514 253
-562 145
-
Flux de trésorerie disponible
1 934 258
1 825 258
1 269 682
1 058 045
524 840
-