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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 816 000
6 816 000
5 867 000
7 755 000
6 278 000
-
Dépréciation et amortissement
2 840 000
2 840 000
2 603 000
2 263 000
2 081 000
-
Rémunération à base d’actions
9 000
9 000
21 000
49 000
70 000
-
Variation du fonds de roulement
-403 000
-403 000
-1 485 000
471 000
374 000
-
Inventaire
-56 000
-56 000
-201 000
-234 000
-117 000
-
Autre fonds de roulement
3 661 000
2 625 000
3 189 000
4 068 000
4 027 000
-
Autres éléments non monétaires
607 000
607 000
467 000
384 000
414 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 609 000
9 612 000
10 102 000
10 466 000
9 696 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 948 000
-6 987 000
-6 913 000
-6 398 000
-5 669 000
-
Acquisitions nettes
-1 565 000
-541 000
-598 000
-1 200 000
-1 072 000
-
Achat d’investissements
-16 492 000
-11 468 000
-16 498 000
-12 348 000
-10 527 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 334 000
12 372 000
17 126 000
12 530 000
10 489 000
-
Autres activités d’investissement
-489 000
23 000
78 000
-229 000
246 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 985 000
-4 849 000
-5 726 000
-6 766 000
-6 491 000
-
Variation de la trésorerie nette
189 000
1 620 000
-645 000
64 000
1 304 000
-
Trésorerie en début de période
7 742 000
8 056 000
8 684 000
8 630 000
7 373 000
-
Trésorerie en fin de période
7 931 000
9 689 000
8 056 000
8 684 000
8 630 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 609 000
9 612 000
10 102 000
10 466 000
9 696 000
-
Dépenses d’investissement
-6 948 000
-6 987 000
-6 913 000
-6 398 000
-5 669 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 661 000
2 625 000
3 189 000
4 068 000
4 027 000
-