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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 932
-2 473
-14 116
-20 453
Dépréciation et amortissement
2 219
1 906
1 160
-
Rémunération à base d’actions
-84,344
0
11 995
20 550
Variation du fonds de roulement
-780,365
0
159,19
37,772
Autre fonds de roulement
-578,283
-567,073
-728,769
-15,62
Autres éléments non monétaires
-
-
86,618
20 550
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-578,283
-567,073
-714,77
-15,62
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-13,999
-
Autres activités d’investissement
-
-
-65
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-78,999
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
156,818
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
500
806,818
15,62
Variation de la trésorerie nette
-1,14
10,07
13,049
0
Trésorerie en début de période
1,1
13,049
0
0
Trésorerie en fin de période
-0,04
23,119
13,049
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-578,283
-567,073
-714,77
-15,62
Dépenses d’investissement
-
-
-13,999
-
Flux de trésorerie disponible
-578,283
-567,073
-728,769
-15,62
