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X-FAB Silicon Foundries SE (XFAB.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
142 237
161 895
52 491
83 607
13 552
-
Dépréciation et amortissement
91 086
87 939
77 534
76 093
75 067
-
Variation du fonds de roulement
172 901
172 490
-32 887
-31 573
23 031
-
Inventaire
-38 569
-52 504
-33 422
-27 302
936
-
Autre fonds de roulement
5 561
72 175
-80 589
42 539
35 896
-
Autres éléments non monétaires
2 254
4 382
22 151
-5 499
-36 989
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
399 435
409 964
99 991
109 511
74 346
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-393 874
-337 789
-180 580
-66 972
-38 450
-
Acquisitions nettes
-
0
-204
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-350
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
1 156
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-14
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-353 739
-323 623
-174 981
-65 150
-31 929
-
Variation de la trésorerie nette
6 597
33 177
83 045
92 589
25 784
-
Trésorerie en début de période
350 276
369 425
290 187
205 867
173 211
-
Trésorerie en fin de période
356 873
405 701
369 425
290 187
205 867
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
399 435
409 964
99 991
109 511
74 346
-
Dépenses d’investissement
-393 874
-337 789
-180 580
-66 972
-38 450
-
Flux de trésorerie disponible
5 561
72 175
-80 589
42 539
35 896
-