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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 841 000
1 771 000
1 736 000
1 597 000
1 473 000
Dépréciation et amortissement
2 591 000
2 567 000
2 554 000
2 257 000
2 082 000
Impôts sur le revenu différés
168 000
-59 000
-140 000
-79 000
-8 000
Rémunération à base d’actions
22 000
25 000
20 000
31 000
73 000
Variation du fonds de roulement
432 000
1 192 000
-115 000
-1 444 000
-555 000
Comptes débiteurs
1 000
-27 000
-429 000
-164 000
-154 000
Inventaire
-237 000
-98 000
-203 000
-126 000
-80 000
Créances
96 000
-149 000
195 000
138 000
-33 000
Autre fonds de roulement
-1 286 000
-527 000
-706 000
-2 055 000
-2 521 000
Autres éléments non monétaires
-290 000
-248 000
-197 000
-213 000
-279 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 840 000
5 327 000
3 932 000
2 189 000
2 848 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 126 000
-5 854 000
-4 638 000
-4 244 000
-5 369 000
Achat d’investissements
-947 000
-994 000
-1 332 000
-757 000
-1 398 000
Ventes/échéance des investissements
910 000
959 000
1 297 000
743 000
1 378 000
Autres activités d’investissement
-35 000
-37 000
20 000
-29 000
-35 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 198 000
-5 926 000
-4 653 000
-4 287 000
-4 740 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 223 000
-1 151 000
-601 000
-417 000
-1 001 000
Action ordinaire émise
272 000
270 000
322 000
366 000
727 000
Dividendes payés
-1 113 000
-1 092 000
-1 012 000
-935 000
-856 000
Autres activités financières
-5 000
-12 000
-15 000
-10 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 745 000
617 000
666 000
2 135 000
1 773 000
Variation de la trésorerie nette
387 000
18 000
-55 000
37 000
-119 000
Trésorerie en début de période
114 000
111 000
166 000
129 000
248 000
Trésorerie en fin de période
501 000
129 000
111 000
166 000
129 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 840 000
5 327 000
3 932 000
2 189 000
2 848 000
Dépenses d’investissement
-6 126 000
-5 854 000
-4 638 000
-4 244 000
-5 369 000
Flux de trésorerie disponible
-1 286 000
-527 000
-706 000
-2 055 000
-2 521 000