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Exicure, Inc. (XCUR)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 914
-16 914
-2 582
-64 102
-24 668
-
Dépréciation et amortissement
1 375
1 375
1 856
1 779
1 447
-
Rémunération à base d’actions
1 348
1 348
1 369
2 939
2 184
-
Variation du fonds de roulement
914
914
-36 815
24 105
-18 332
-
Comptes débiteurs
-
-
0
11
24
-32
Créances
1 270
1 270
-3 052
1 582
364
-
Autre fonds de roulement
-10 357
-10 357
-35 668
-35 787
-42 441
-
Autres éléments non monétaires
-
-
516
291
179
228
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 357
-10 357
-35 658
-34 819
-39 270
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-10
-968
-3 171
-1 082
Achat d’investissements
-2 000
-2 000
-1 499
-6 497
-56 640
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
6 000
50 550
69 953
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 078
-1 078
4 696
43 085
10 142
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-7 500
-10 000
-4 999
-
Action ordinaire émise
5 440
5 440
5 040
11 478
2 973
-
Autres activités financières
-966
-966
-664
-1 125
-711
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 674
3 674
-3 105
1 116
15 130
-
Variation de la trésorerie nette
-7 761
-7 761
-34 067
9 382
-13 998
-
Trésorerie en début de période
9 777
9 777
43 844
34 462
48 460
-
Trésorerie en fin de période
2 016
2 016
9 777
43 844
34 462
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 357
-10 357
-35 658
-34 819
-39 270
-
Dépenses d’investissement
-
-
-10
-968
-3 171
-1 082
Flux de trésorerie disponible
-10 357
-10 357
-35 668
-35 787
-42 441
-