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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 065
-2 582
-64 102
-24 668
Dépréciation et amortissement
1 765
1 856
1 779
1 447
Rémunération à base d’actions
1 797
1 369
2 939
2 184
Variation du fonds de roulement
-28 645
-36 815
24 105
-18 332
Comptes débiteurs
-
0
11
24
Créances
-1 250
-3 052
1 582
364
Autre fonds de roulement
-21 953
-35 668
-35 787
-42 441
Autres éléments non monétaires
65
516
291
179
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 953
-35 658
-34 819
-39 270
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-10
-968
-3 171
Achat d’investissements
-2 000
-1 499
-6 497
-56 640
Ventes/échéance des investissements
1 000
6 000
50 550
69 953
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-584
4 696
43 085
10 142
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-7 500
-10 000
-4 999
Action ordinaire émise
5 426
5 040
11 478
2 973
Autres activités financières
-966
-664
-1 125
-711
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 674
-3 105
1 116
15 130
Variation de la trésorerie nette
-18 863
-34 067
9 382
-13 998
Trésorerie en début de période
22 398
43 844
34 462
48 460
Trésorerie en fin de période
3 535
9 777
43 844
34 462
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 953
-35 658
-34 819
-39 270
Dépenses d’investissement
-
-10
-968
-3 171
Flux de trésorerie disponible
-21 953
-35 668
-35 787
-42 441