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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
403 346
479 204
484 762
1 151 297
746 919
Dépréciation et amortissement
266 660
260 414
265 224
273 188
242 156
Impôts sur le revenu différés
291
-4 800
-6 550
15 000
-35 787
Rémunération à base d’actions
131 434
119 720
85 592
109 197
121 899
Variation du fonds de roulement
-675 775
-796 000
34 381
-4 335 613
-638 956
Comptes débiteurs
108 852
77 630
262 201
-288 195
-43 507
Inventaire
308 335
48 072
1 398 427
-1 967 432
-323 318
Créances
-195 971
118 511
-197 687
175 106
106 788
Autre fonds de roulement
93 711
-6 690
860 622
-2 857 984
503 224
Autres éléments non monétaires
8 821
9 252
4 773
-19 139
-1 409
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
526 213
458 617
1 283 332
-2 549 450
667 760
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-432 502
-465 307
-422 710
-308 534
-164 536
Acquisitions nettes
-
0
0
-241 563
0
Achat d’investissements
-7 058
-6 193
-12 526
-24 614
-3 729
Ventes/échéance des investissements
3 270
3 151
4 280
38 408
8 325
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-436 109
-466 998
-425 766
-523 745
-128 183
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 908 601
-12 135 910
-17 728 156
-18 391 027
-12 878 780
Action ordinaire émise
51 986
44 766
17 093
79 805
143 148
Action ordinaire rachetée
-197 005
-94 086
-333 932
-576 478
-229 938
Autres activités financières
-23 693
-21 633
-19 781
-20 132
-18 296
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-111 192
307 787
-710 180
3 104 866
-424 020
Variation de la trésorerie nette
-21 088
299 406
147 386
31 671
115 557
Trésorerie en début de période
935 555
951 004
803 618
771 947
656 390
Trésorerie en fin de période
914 467
1 250 410
951 004
803 618
771 947
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
526 213
458 617
1 283 332
-2 549 450
667 760
Dépenses d’investissement
-432 502
-465 307
-422 710
-308 534
-164 536
Flux de trésorerie disponible
93 711
-6 690
860 622
-2 857 984
503 224