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Ultra Brands Ltd (X6T.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-454,218
-454,218
-1 550
-12 451
-395,288
Dépréciation et amortissement
57,504
57,504
78,067
33,286
45,705
Rémunération à base d’actions
-
-
0
972,763
64,604
Variation du fonds de roulement
87,333
87,333
239,247
-202,127
102,659
Comptes débiteurs
-
-
-
-1,044
-16,383
Créances
-
-
-
-12,331
109,064
Autre fonds de roulement
-187,105
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
Autres éléments non monétaires
52,511
52,511
57,08
8 942
23,704
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-187,105
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
175
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
27,5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
-291,304
33,245
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-130,534
-555,251
-22,128
Action ordinaire émise
0
0
500
3 775
0
Autres activités financières
-
-
10
-576,451
-0,96
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4,323
-4,323
573,96
2 904
16,912
Variation de la trésorerie nette
-191,428
-191,428
-93,771
267,513
12,407
Trésorerie en début de période
195,636
195,636
289,407
21,894
9,487
Trésorerie en fin de période
4,208
4,208
195,636
289,407
21,894
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-187,105
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
Flux de trésorerie disponible
-187,105
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75