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Ultra Brands Ltd. (X6T.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-346,212
-454,218
-1 550
-12 451
-395,288
-
Dépréciation et amortissement
43,128
57,504
78,067
33,286
45,705
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
972,763
64,604
0
Variation du fonds de roulement
82,481
87,333
239,247
-202,127
102,659
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-1,044
-16,383
-102
Créances
-
-
-
-12,331
109,064
453,68
Autre fonds de roulement
-95,159
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
-
Autres éléments non monétaires
55,679
52,511
57,08
8 942
23,704
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-95,159
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
175
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
27,5
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
-291,304
33,245
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-130,534
-555,251
-22,128
-
Action ordinaire émise
-
0
500
3 775
0
-
Autres activités financières
-
-
10
-576,451
-0,96
149,712
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
65,677
-4,323
573,96
2 904
16,912
-
Variation de la trésorerie nette
-29,482
-191,428
-93,771
267,513
12,407
-
Trésorerie en début de période
33,907
195,636
289,407
21,894
9,487
-
Trésorerie en fin de période
4,425
4,208
195,636
289,407
21,894
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-95,159
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
-
Flux de trésorerie disponible
-95,159
-187,105
-667,731
-2 345
-37,75
-