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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
867 000
895 000
2 524 000
4 174 000
-1 165 000
Impôts sur le revenu différés
95 000
97 000
501 000
-52 000
-130 000
Variation du fonds de roulement
-35 000
159 000
-76 000
-739 000
473 000
Inventaire
381 000
257 000
-222 000
-677 000
506 000
Autre fonds de roulement
-585 000
-476 000
1 736 000
3 227 000
-587 000
Autres éléments non monétaires
41 000
36 000
48 000
128 000
138 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 891 000
2 100 000
3 505 000
4 090 000
138 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 476 000
-2 576 000
-1 769 000
-863 000
-725 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-625 000
-9 000
Autres activités d’investissement
1 000
8 000
78 000
21 000
163 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 475 000
-2 568 000
-1 679 000
-840 000
-563 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-93 000
-89 000
-382 000
-4 274 000
-1 704 000
Action ordinaire émise
-
0
0
790 000
410 000
Action ordinaire rachetée
-100 000
-175 000
-849 000
-150 000
0
Dividendes payés
-
-
-
-
-8 000
Autres activités financières
-75 000
-75 000
20 000
-27 000
-9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 000
-98 000
-868 000
-2 747 000
1 581 000
Variation de la trésorerie nette
-611 000
-551 000
939 000
482 000
1 179 000
Trésorerie en début de période
2 873 000
3 539 000
2 600 000
2 118 000
939 000
Trésorerie en fin de période
2 262 000
2 988 000
3 539 000
2 600 000
2 118 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 891 000
2 100 000
3 505 000
4 090 000
138 000
Dépenses d’investissement
-2 476 000
-2 576 000
-1 769 000
-863 000
-725 000
Flux de trésorerie disponible
-585 000
-476 000
1 736 000
3 227 000
-587 000