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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
729 994
729 994
-423 856
-755 786
-2 067 245
Dépréciation et amortissement
687 270
687 270
692 318
715 962
725 502
Impôts sur le revenu différés
-502 784
-502 784
3 241
-2 706
562 484
Rémunération à base d’actions
64 515
64 515
67 627
95 238
62 254
Variation du fonds de roulement
1 842
1 842
-56 618
-141 017
-245 620
Inventaire
-6 025
-6 025
-19 737
-21 499
27 660
Autre fonds de roulement
740 703
740 703
-423 776
-569 282
-1 362 540
Autres éléments non monétaires
156 708
156 708
-93 257
91 481
67 865
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 247 879
1 247 879
-71 272
-222 591
-1 072 425
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-507 176
-507 176
-352 504
-346 691
-290 115
Achat d’investissements
-836 519
-836 519
0
0
-
Autres activités d’investissement
1 162
1 162
1 701 471
4 268
19 752
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 342 533
-1 342 533
1 348 967
-342 423
-265 759
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 552 391
-1 552 391
-68 188
-2 504 059
-2 041 270
Action ordinaire émise
0
0
2 895
846 558
0
Action ordinaire rachetée
-212 455
-212 455
-187 499
-13 842
-11 533
Dividendes payés
-84 733
-84 733
-1 445
-1 553
-108 777
Autres activités financières
-71 592
-71 592
19 124
-55 387
-67 198
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-719 206
-719 206
-23 678
-388 002
2 463 245
Variation de la trésorerie nette
-813 578
-813 578
1 251 923
-955 317
1 128 092
Trésorerie en début de période
3 782 990
3 782 990
2 531 067
3 486 384
2 358 292
Trésorerie en fin de période
2 969 412
2 969 412
3 782 990
2 531 067
3 486 384
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 247 879
1 247 879
-71 272
-222 591
-1 072 425
Dépenses d’investissement
-507 176
-507 176
-352 504
-346 691
-290 115
Flux de trésorerie disponible
740 703
740 703
-423 776
-569 282
-1 362 540