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Weyerhaeuser Company (WY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
802 000
839 000
1 880 000
2 607 000
797 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-30 000
14 000
-56 000
Rémunération à base d’actions
38 000
36 000
33 000
30 000
30 000
Variation du fonds de roulement
97 000
54 000
-112 000
53 000
-122 000
Inventaire
-45 000
-13 000
-37 000
-77 000
-25 000
Autre fonds de roulement
743 000
753 000
2 069 000
2 569 000
823 000
Autres éléments non monétaires
-81 000
-73 000
-99 000
-108 000
123 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 431 000
1 433 000
2 832 000
3 159 000
1 529 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-688 000
-680 000
-763 000
-590 000
-706 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-425 000
Achat d’investissements
-
-664 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
664 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
6 000
6 000
4 000
4 000
365 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-516 000
-508 000
-759 000
-325 000
185 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-978 000
-978 000
-1 203 000
-375 000
-2 272 000
Action ordinaire rachetée
-147 000
-131 000
-543 000
-100 000
0
Dividendes payés
-665 000
-1 216 000
-1 617 000
-884 000
-381 000
Autres activités financières
-11 000
-9 000
-9 000
29 000
-20 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-809 000
-1 342 000
-2 491 000
-1 330 000
-1 358 000
Variation de la trésorerie nette
106 000
-417 000
-418 000
1 504 000
356 000
Trésorerie en début de période
797 000
1 581 000
1 999 000
495 000
139 000
Trésorerie en fin de période
903 000
1 164 000
1 581 000
1 999 000
495 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 431 000
1 433 000
2 832 000
3 159 000
1 529 000
Dépenses d’investissement
-688 000
-680 000
-763 000
-590 000
-706 000
Flux de trésorerie disponible
743 000
753 000
2 069 000
2 569 000
823 000