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George Weston Ltd (WX5.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 350 000
1 540 000
1 816 000
431 000
963 000
-
Dépréciation et amortissement
2 561 000
2 530 000
2 407 000
2 419 000
2 427 000
-
Impôts sur le revenu différés
879 000
849 000
831 000
629 000
475 000
-
Variation du fonds de roulement
-181 000
-75 000
-577 000
-299 000
311 000
-
Comptes débiteurs
88 000
-168 000
-218 000
-302 000
368 000
-
Inventaire
-196 000
45 000
-698 000
-
-
-
Créances
28 000
56 000
400 000
-
-
-
Autre fonds de roulement
3 417 000
3 509 000
3 047 000
3 663 000
3 929 000
-
Autres éléments non monétaires
1 149 000
979 000
536 000
1 149 000
878 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 791 000
5 851 000
4 912 000
5 119 000
5 521 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 374 000
-2 342 000
-1 865 000
-1 456 000
-1 592 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-813 000
0
-
0
Achat d’investissements
53 000
-2 000
-180 000
-272 000
-346 000
-
Ventes/échéance des investissements
229 000
76 000
417 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
563 000
602 000
-139 000
1 437 000
186 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 529 000
-1 666 000
-2 580 000
-291 000
-1 738 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 338 000
-2 368 000
-2 437 000
-2 953 000
-3 248 000
-
Action ordinaire émise
121 000
68 000
124 000
134 000
31 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 946 000
-1 962 000
-1 846 000
-1 431 000
-706 000
-
Dividendes payés
-427 000
-425 000
-411 000
-386 000
-372 000
-
Autres activités financières
-307 000
-331 000
-292 000
-186 000
-56 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 201 000
-4 049 000
-3 006 000
-4 426 000
-3 035 000
-
Variation de la trésorerie nette
67 000
138 000
-671 000
403 000
747 000
-
Trésorerie en début de période
1 874 000
2 313 000
2 984 000
2 581 000
1 834 000
-
Trésorerie en fin de période
1 935 000
2 451 000
2 313 000
2 984 000
2 581 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 791 000
5 851 000
4 912 000
5 119 000
5 521 000
-
Dépenses d’investissement
-2 374 000
-2 342 000
-1 865 000
-1 456 000
-1 592 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 417 000
3 509 000
3 047 000
3 663 000
3 929 000
-