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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 226
-3 226
2 067
-5 412
-1 120
-
Dépréciation et amortissement
265
265
262
194
139
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-72
-6
-
-117
Rémunération à base d’actions
-
-
0
528
14
32
Variation du fonds de roulement
1 942
1 942
-1 032
-913
1 322
-
Comptes débiteurs
1 115
1 115
1 991
-1 017
-211
-
Inventaire
588
588
-288
-921
-189
-
Créances
-474
-474
-1 662
654
980
-
Autre fonds de roulement
-1 392
-1 392
-3 047
-1 484
292
-
Autres éléments non monétaires
-204
-204
91
39
64
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 378
-1 378
-2 919
-1 314
373
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14
-14
-128
-170
-81
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-363
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25
25
-76
-32
-100
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 305
-1 305
-1 556
-997
-1 468
-
Action ordinaire émise
214
214
0
3 336
0
-
Autres activités financières
9
-
-
-
-
9
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
450
450
1 404
3 625
-173
-
Variation de la trésorerie nette
-865
-865
-1 535
2 280
82
-
Trésorerie en début de période
1 064
1 064
2 599
319
237
-
Trésorerie en fin de période
199
199
1 064
2 599
319
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 378
-1 378
-2 919
-1 314
373
-
Dépenses d’investissement
-14
-14
-128
-170
-81
-
Flux de trésorerie disponible
-1 392
-1 392
-3 047
-1 484
292
-