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Woodward, Inc. (WW1.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
354 851
232 368
171 698
208 649
240 395
-
Dépréciation et amortissement
118 536
119 743
120 628
129 524
131 158
-
Impôts sur le revenu différés
-40 657
-40 155
-23 226
-11 964
1 311
-
Rémunération à base d’actions
27 748
23 383
20 109
21 475
22 902
-
Variation du fonds de roulement
-47 696
-28 287
-93 796
121 437
-30 098
-
Comptes débiteurs
-127 271
-113 119
-54 380
41 241
52 095
-
Inventaire
-14 199
3 234
-110 196
18 871
61 019
-
Créances
-
-
-
-
-
48 004
Autre fonds de roulement
323 756
232 043
140 770
426 980
302 404
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
412 511
308 543
193 638
464 669
349 491
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 755
-76 500
-52 868
-37 689
-47 087
-
Acquisitions nettes
-
-
-21 549
0
0
0
Achat d’investissements
-9 832
-6 109
-9 632
-14 337
-13 109
-
Ventes/échéance des investissements
22 225
7 692
12 557
16 575
12 700
-
Autres activités d’investissement
340
488
43
154
30 173
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 956
-73 551
-65 449
-35 297
-6 880
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 895 963
-2 391 079
-885 997
-176 039
-1 512 336
-
Action ordinaire émise
79 769
50 749
21 897
34 706
24 969
-
Action ordinaire rachetée
-100 011
-126 380
-485 300
-33 344
-13 346
-
Dividendes payés
-54 817
-51 027
-44 978
-36 041
-37 664
-
Autres activités financières
-
-2 236
-
-
-
-2 238
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-140 222
-196 473
-442 378
-136 318
-290 242
-
Variation de la trésorerie nette
187 505
29 603
-340 618
295 192
54 197
-
Trésorerie en début de période
129 427
107 844
448 462
153 270
99 073
-
Trésorerie en fin de période
313 760
137 447
107 844
448 462
153 270
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
412 511
308 543
193 638
464 669
349 491
-
Dépenses d’investissement
-88 755
-76 500
-52 868
-37 689
-47 087
-
Flux de trésorerie disponible
323 756
232 043
140 770
426 980
302 404
-