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White River Energy Corp. (WTRV)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:02AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-132 603
-43 090
-6 923
Dépréciation et amortissement
829,148
6 188
6 218
Rémunération à base d’actions
9 363
3 168
120,675
Variation du fonds de roulement
7 235
278,211
-2 206
Comptes débiteurs
-1 686
-1 029
216,252
Inventaire
99,389
90,205
4,456
Autre fonds de roulement
-11 575
-12 797
-801,051
Autres éléments non monétaires
3 934
7 480
1 632
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 591
-7 683
-475,519
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 984
-5 115
-325,532
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 148
-4 115
585,774
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 988
-1 690
-109,618
Autres activités financières
4 121
7 432
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 332
12 374
-109,618
Variation de la trésorerie nette
5 593
576,74
0,637
Trésorerie en début de période
1 215
251,05
250,413
Trésorerie en fin de période
6 808
827,79
251,05
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 591
-7 683
-475,519
Dépenses d’investissement
-4 984
-5 115
-325,532
Flux de trésorerie disponible
-11 575
-12 797
-801,051