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Essential Utilities, Inc. (WTRG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
572 564
498 226
465 237
431 612
284 849
Dépréciation et amortissement
349 705
343 695
321 177
297 952
257 059
Impôts sur le revenu différés
-58 911
-79 845
-23 045
-8 514
-17 782
Rémunération à base d’actions
8 962
11 323
12 206
10 078
8 160
Variation du fonds de roulement
-3 923
175 430
-169 574
-104 415
-37 167
Comptes débiteurs
-
189 989
-223 335
-109 605
-35 348
Autre fonds de roulement
-435 699
-265 516
-462 457
-375 840
-327 618
Autres éléments non monétaires
-30 717
-38 386
-32 335
-7 781
-18 778
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
772 672
933 587
600 306
644 679
508 024
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 208 371
-1 199 103
-1 062 763
-1 020 519
-835 642
Acquisitions nettes
-45 167
-45 303
-116 891
-36 326
-3 501 835
Autres activités d’investissement
-19 449
-19 080
271
-1 032
1 696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 065 003
-1 221 728
-1 178 302
-1 056 058
-4 333 666
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 208 558
-876 379
-977 175
-769 546
-1 820 571
Action ordinaire émise
319 459
338 988
79 659
316 538
745 823
Action ordinaire rachetée
-2 301
-3 981
-1 192
-3 291
-4 365
Dividendes payés
-324 928
-316 806
-288 632
-258 650
-232 571
Autres activités financières
11 207
15 340
6 478
8 356
1 152
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
307 382
281 355
578 827
417 119
1 961 547
Variation de la trésorerie nette
15 051
-6 786
831
5 740
-1 864 095
Trésorerie en début de période
20 149
11 398
10 567
4 827
1 868 922
Trésorerie en fin de période
35 200
4 612
11 398
10 567
4 827
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
772 672
933 587
600 306
644 679
508 024
Dépenses d’investissement
-1 208 371
-1 199 103
-1 062 763
-1 020 519
-835 642
Flux de trésorerie disponible
-435 699
-265 516
-462 457
-375 840
-327 618