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The Alkaline Water Company Inc. (WTER)

OTC Markets EXMKT - OTC Markets EXMKT Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:27AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 753
-27 405
-39 584
-16 410
-14 827
Dépréciation et amortissement
966,223
900,14
801,395
997,791
1 023
Rémunération à base d’actions
-
-
8 409
3 725
1 592
Variation du fonds de roulement
9 361
8 649
-1 418
-2 599
-1 431
Comptes débiteurs
3 363
1 407
531,111
-3 541
-1 849
Inventaire
5 134
2 992
-4 176
-1 488
-861,848
Créances
361,86
861,535
3 387
1 649
2 508
Autre fonds de roulement
-8 933
-11 874
-32 812
-14 866
-14 131
Autres éléments non monétaires
4 082
7 427
8 712
3 730
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 344
-10 429
-31 820
-14 280
-13 643
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 445
-992,009
-585,393
-488,557
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-589,644
-1 445
-992,009
-585,393
-488,557
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
0
5 269
5 194
14 900
1 000
Autres activités financières
-
-
-
-
1 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 402
11 382
25 212
19 435
7 660
Variation de la trésorerie nette
-2 531
-492,308
-7 600
4 569
-6 471
Trésorerie en début de période
2 946
1 531
9 131
4 562
11 032
Trésorerie en fin de période
414,648
1 039
1 531
9 131
4 562
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 344
-10 429
-31 820
-14 280
-13 643
Dépenses d’investissement
-
-1 445
-992,009
-585,393
-488,557
Flux de trésorerie disponible
-8 933
-11 874
-32 812
-14 866
-14 131