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Whitbread plc (WTB.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
338 100
278 800
42 500
-906 500
Dépréciation et amortissement
358 600
345 500
326 900
300 200
Rémunération à base d’actions
19 600
17 700
12 900
12 700
Variation du fonds de roulement
73 200
98 900
182 500
-99 800
Inventaire
-1 400
-2 300
-7 300
1 500
Autre fonds de roulement
445 200
281 100
287 200
-619 300
Autres éléments non monétaires
103 600
129 600
174 300
208 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
879 400
799 900
508 700
-391 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-434 200
-518 800
-221 500
-228 200
Acquisitions nettes
-18 900
-25 300
-37 700
-5 100
Autres activités d’investissement
8 900
-
-
1 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-442 200
-486 000
-204 600
-228 000
Variation de la trésorerie nette
-113 200
30 500
-123 000
752 000
Trésorerie en début de période
1 174 800
1 132 400
1 256 000
502 600
Trésorerie en fin de période
1 061 600
1 164 800
1 132 400
1 256 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
879 400
799 900
508 700
-391 100
Dépenses d’investissement
-434 200
-518 800
-221 500
-228 200
Flux de trésorerie disponible
445 200
281 100
287 200
-619 300