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Whitestone REIT (WSR)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 673
19 180
35 270
12 048
6 034
Dépréciation et amortissement
34 007
33 060
31 707
28 950
28 303
Rémunération à base d’actions
3 833
3 727
1 511
5 913
6 063
Variation du fonds de roulement
1 102
-5 348
-9 846
1 536
-1 908
Comptes débiteurs
-5 390
-5 973
-4 331
704
-6 055
Créances
38
355
-2 766
2 663
2 518
Autre fonds de roulement
54 209
47 600
44 431
47 040
42 776
Autres éléments non monétaires
1 077
1 089
1 100
1 096
-230
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
54 209
47 600
44 431
47 040
42 776
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-13 633
-
-
922
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 370
-36 315
-6 714
-89 397
-6 440
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 260
-30 959
-3 468
-3 261
-12 164
Action ordinaire émise
-
0
0
55 981
2 241
Action ordinaire rachetée
-1 967
-525
-537
-691
-2 077
Dividendes payés
-23 740
-23 684
-22 958
-19 320
-25 203
Autres activités financières
-329
-332
-4 313
-394
-554
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 296
-13 000
-47 276
32 315
-26 023
Variation de la trésorerie nette
2 543
-1 715
-9 559
-10 042
10 313
Trésorerie en début de période
3 672
6 355
15 914
25 956
15 643
Trésorerie en fin de période
6 215
4 640
6 355
15 914
25 956
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
54 209
47 600
44 431
47 040
42 776
Flux de trésorerie disponible
54 209
47 600
44 431
47 040
42 776