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Williams-Sonoma, Inc. (WSM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 175 852
949 762
1 127 904
1 126 337
680 714
Dépréciation et amortissement
207 600
232 590
214 153
196 087
188 655
Impôts sur le revenu différés
3 481
-29 085
-23 823
2 535
-13 061
Rémunération à base d’actions
92 471
84 754
90 268
95 240
73 185
Variation du fonds de roulement
-538 181
167 893
-609 807
-262 961
102 669
Comptes débiteurs
12 243
-7 461
15 687
11 896
-31 503
Inventaire
-419 699
209 168
-208 908
-239 981
99 144
Créances
80 596
99 043
-113 521
56 674
25 489
Autre fonds de roulement
851 448
1 491 815
698 705
1 144 630
1 105 335
Autres éléments non monétaires
223 910
252 490
229 011
212 894
210 321
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 171 333
1 680 273
1 052 822
1 371 147
1 274 848
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-319 885
-188 458
-354 117
-226 517
-169 513
Autres activités d’investissement
273
201
162
270
629
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319 612
-188 257
-353 955
-226 247
-168 884
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-300 000
-487 823
Action ordinaire rachetée
-1 087 689
-313 001
-880 038
-899 433
-150 000
Dividendes payés
-217 592
-232 475
-217 345
-187 539
-157 645
Autres activités financières
-82 185
-52 831
-81 290
-105 013
-35 374
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 387 466
-598 307
-1 178 673
-1 491 985
-343 019
Variation de la trésorerie nette
-543 840
894 663
-482 994
-349 999
768 175
Trésorerie en début de période
656 898
367 344
850 338
1 200 337
432 162
Trésorerie en fin de période
121 153
1 262 007
367 344
850 338
1 200 337
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 171 333
1 680 273
1 052 822
1 371 147
1 274 848
Dépenses d’investissement
-319 885
-188 458
-354 117
-226 517
-169 513
Flux de trésorerie disponible
851 448
1 491 815
698 705
1 144 630
1 105 335