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Warrantee Inc. (WRNT)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 303
41 303
-97 080
-25 798
-48 334
Dépréciation et amortissement
17 175
17 175
862
115
463
Rémunération à base d’actions
4 343
4 343
83 976
111 684
0
Variation du fonds de roulement
-21 228
-21 228
91 696
-86 538
-29 591
Comptes débiteurs
2 700
2 700
8 000
-9 614
-771
Créances
0
0
-2 700
0
1 251
Autre fonds de roulement
32 992
32 992
58 724
2 043
-70 849
Autres éléments non monétaires
69
69
111
2 580
6 759
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 662
41 662
79 565
2 043
-70 703
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 670
-8 670
-20 841
-
-146
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 670
-8 670
-20 841
0
-146
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 276
-13 276
-1 718
-1 619
-21 517
Autres activités financières
-33 098
-33 098
-58 881
-37 642
94 131
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 374
-46 374
-60 099
-12 554
72 614
Variation de la trésorerie nette
-12 284
-12 284
-1 366
-10 684
1 765
Trésorerie en début de période
14 012
14 012
15 378
26 062
24 297
Trésorerie en fin de période
1 728
1 728
14 012
15 378
26 062
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 662
41 662
79 565
2 043
-70 703
Dépenses d’investissement
-8 670
-8 670
-20 841
-
-146
Flux de trésorerie disponible
32 992
32 992
58 724
2 043
-70 849