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Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
481 700
Dépréciation et amortissement
145 800
Variation du fonds de roulement
437 000
Inventaire
4 400
Autre fonds de roulement
991 100
Autres éléments non monétaires
27 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 089 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 200
Acquisitions nettes
-1 500
Ventes/échéance des investissements
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-214 800
Variation de la trésorerie nette
1 253 500
Trésorerie en début de période
2 018 500
Trésorerie en fin de période
3 271 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 089 300
Dépenses d’investissement
-98 200
Flux de trésorerie disponible
991 100