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Flux de trésorerie

Annuel

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers

Détails

ttm

Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation

Bénéfice net

481 700

Dépréciation et amortissement

145 800

Variation du fonds de roulement

437 000

Inventaire

4 400

Autre fonds de roulement

991 100

Autres éléments non monétaires

27 800

Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation

1 089 300

Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement

Investissement en terrains, usines et équipements

-98 200

Acquisitions nettes

-1 500

Ventes/échéance des investissements

Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement

-214 800

Variation de la trésorerie nette

1 253 500

Trésorerie en début de période

2 018 500

Trésorerie en fin de période

3 271 900

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie d’exploitation

1 089 300

Dépenses d’investissement

-98 200

Flux de trésorerie disponible

991 100