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Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
481 700
Dépréciation et amortissement
145 800
Variation du fonds de roulement
437 000
Inventaire
4 400
Autre fonds de roulement
991 100
Autres éléments non monétaires
27 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 089 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 200
Acquisitions nettes
-1 500
Ventes/échéance des investissements
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-214 800
Variation de la trésorerie nette
1 253 500
Trésorerie en début de période
2 018 500
Trésorerie en fin de période
3 271 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 089 300
Dépenses d’investissement
-98 200
Flux de trésorerie disponible
991 100
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