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WR Berkley Corp (WR1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 529 704
1 381 359
1 381 062
1 022 490
530 670
Dépréciation et amortissement
-111 382
-20 861
55 872
129 682
135 065
Rémunération à base d’actions
52 186
51 000
49 411
46 680
49 658
Variation du fonds de roulement
1 794 220
1 579 038
1 425 863
1 287 257
1 056 231
Comptes débiteurs
-368 851
-334 178
-268 171
-364 395
-173 618
Autre fonds de roulement
3 134 267
2 876 158
2 515 920
2 117 353
1 578 515
Autres éléments non monétaires
448
2 487
3 892
8 525
2 315
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 230 150
2 929 238
2 568 604
2 183 987
1 616 686
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-95 883
-53 080
-52 684
-66 634
-38 171
Acquisitions nettes
-
-11 558
-49 572
0
0
Achat d’investissements
-7 371 267
-6 745 217
-8 377 162
-11 181 393
-7 804 622
Ventes/échéance des investissements
4 919 710
4 836 950
5 771 446
8 036 349
7 811 645
Autres activités d’investissement
49 696
-33 929
14 337
-17 983
-26 515
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 507 643
-1 961 964
-1 891 355
-2 989 146
119 696
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-974
-429 812
-504 952
-652 751
Action ordinaire rachetée
-402 011
-537 163
-94 140
-122 426
-346 357
Dividendes payés
-371 084
-501 456
-235 192
-355 736
-84 147
Autres activités financières
-23 293
-22 902
-12 848
-45 162
-56 225
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-796 474
-1 062 495
-771 992
5 831
-397 843
Variation de la trésorerie nette
-73 304
-86 151
-119 497
-803 523
1 348 656
Trésorerie en début de période
1 242 357
1 449 346
1 568 843
2 372 366
1 023 710
Trésorerie en fin de période
1 168 390
1 363 195
1 449 346
1 568 843
2 372 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 230 150
2 929 238
2 568 604
2 183 987
1 616 686
Dépenses d’investissement
-95 883
-53 080
-52 684
-66 634
-38 171
Flux de trésorerie disponible
3 134 267
2 876 158
2 515 920
2 117 353
1 578 515