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WPU - Waste Plastic Upcycling A/S (WPU.OL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 547
-31 547
-21 042
Dépréciation et amortissement
3 368
3 368
9 145
Variation du fonds de roulement
20 215
20 215
2 850
Inventaire
114,93
114,93
-114,93
Autre fonds de roulement
-56 072
-56 072
-102 503
Autres éléments non monétaires
9 080
9 080
7 350
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 895
-11 895
-13 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 176
-44 176
-88 657
Autres activités d’investissement
-50
-50
-312,5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-44 009
-44 009
-88 969
Variation de la trésorerie nette
183,782
183,782
-4 488
Trésorerie en début de période
-7 767
-7 767
-3 262
Trésorerie en fin de période
-7 673
-7 673
-7 767
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 895
-11 895
-13 847
Dépenses d’investissement
-44 176
-44 176
-88 657
Flux de trésorerie disponible
-56 072
-56 072
-102 503