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Westport Fuel Systems Inc. (WPRT.TO)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 459
-49 718
-32 695
13 658
-7 359
-
Dépréciation et amortissement
12 590
12 490
11 800
14 035
14 034
-
Impôts sur le revenu différés
-697
-784
-440
-10 303
-1 007
-
Rémunération à base d’actions
2 869
1 727
2 066
1 911
2 368
-
Variation du fonds de roulement
-40 799
9 413
-2 704
-27 351
-24 111
-
Comptes débiteurs
-7 836
5 340
-1 528
-11 117
-22 721
-
Inventaire
-20 220
9 481
-3 505
-31 744
-3 225
-
Autre fonds de roulement
-75 127
-28 767
-49 144
-57 951
-42 272
-
Autres éléments non monétaires
3 195
2 918
-565
-919
7 988
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-60 091
-13 193
-34 615
-43 793
-35 149
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 036
-15 574
-14 529
-14 158
-7 123
-
Acquisitions nettes
0
-
0
-5 948
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
31 445
0
-
-
Autres activités d’investissement
198
161
731
600
207
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 207
-15 413
17 647
2 290
13 842
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-76 304
-39 904
-55 441
-82 958
-53 523
-
Action ordinaire émise
0
-
0
120 727
13 904
0
Autres activités financières
-5 200
-8 687
-5 200
-7 451
-5 948
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 982
-2 224
-19 423
104 726
39 691
-
Variation de la trésorerie nette
-55 398
-31 331
-38 708
60 630
18 250
-
Trésorerie en début de période
141 899
86 184
124 892
64 262
46 012
-
Trésorerie en fin de période
87 033
54 853
86 184
124 892
64 262
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-60 091
-13 193
-34 615
-43 793
-35 149
-
Dépenses d’investissement
-15 036
-15 574
-14 529
-14 158
-7 123
-
Flux de trésorerie disponible
-75 127
-28 767
-49 144
-57 951
-42 272
-