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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-264 700
-287 700
-2 500
770 500
14 400
Dépréciation et amortissement
200 300
193 100
179 300
210 300
230 600
Impôts sur le revenu différés
-86 500
-99 600
-32 200
54 900
5 300
Rémunération à base d’actions
14 400
16 800
25 800
15 300
11 100
Variation du fonds de roulement
-50 300
-9 200
-178 100
105 900
-19 300
Autre fonds de roulement
-145 500
-133 800
-133 400
-33 700
43 300
Autres éléments non monétaires
1 400
1 500
1 600
4 500
4 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
135 700
135 100
33 800
174 000
277 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-281 200
-268 900
-167 200
-207 700
-234 100
Autres activités d’investissement
-
100
1 400
1 300
-200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-281 200
-268 800
-165 800
1 559 300
-234 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 100
-29 600
-19 800
-2 303 500
-141 700
Action ordinaire rachetée
-19 100
-46 300
-19 400
-8 500
-1 000
Autres activités financières
-
-
-
-2 600
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
143 500
126 100
-30 200
-1 552 500
-51 700
Variation de la trésorerie nette
-2 000
-7 600
-162 200
180 800
-8 600
Trésorerie en début de période
21 200
31 000
193 200
12 400
21 000
Trésorerie en fin de période
19 200
23 400
31 000
193 200
12 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
135 700
135 100
33 800
174 000
277 400
Dépenses d’investissement
-281 200
-268 900
-167 200
-207 700
-234 100
Flux de trésorerie disponible
-145 500
-133 800
-133 400
-33 700
43 300