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Woolworths Group Limited (WOW.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 519 000
-2 519 000
-2 416 000
-2 389 000
-2 149 000
Acquisitions nettes
-373 000
-373 000
-425 000
-209 000
-91 000
Achat d’investissements
-30 000
-30 000
-32 000
-35 000
-
Autres activités d’investissement
58 000
58 000
-20 000
12 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 844 000
-1 844 000
-2 457 000
-2 200 000
-1 945 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-952 000
-952 000
-969 000
-1 525 000
-745 000
Action ordinaire rachetée
-1 701 000
-
-2 000 000
-
-
Dividendes payés
-1 031 000
-1 031 000
-1 449 000
-1 154 000
-1 199 000
Autres activités financières
-1 177 000
-1 177 000
-1 144 000
-1 335 000
-1 168 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 809 000
-2 809 000
-1 337 000
-3 043 000
-1 612 000
Variation de la trésorerie nette
101 000
101 000
-416 000
-619 000
1 004 000
Trésorerie en début de période
1 032 000
1 032 000
1 446 000
2 068 000
1 066 000
Trésorerie en fin de période
1 135 000
1 135 000
1 032 000
1 446 000
2 068 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-2 519 000
-2 519 000
-2 416 000
-2 389 000
-2 149 000
Flux de trésorerie disponible
2 235 000
2 235 000
962 000
2 235 000
2 412 000