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Worley Limited (WOR.AX)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 000
37 000
172 000
82 000
171 000
-
Dépréciation et amortissement
255 000
254 000
262 000
282 000
371 000
-
Rémunération à base d’actions
28 000
25 000
20 000
24 000
34 000
-
Variation du fonds de roulement
-44 000
-311 000
-170 000
109 000
165 000
-
Autre fonds de roulement
460 000
178 000
263 000
453 000
765 000
-
Autres éléments non monétaires
-
8 000
9 000
-9 000
3 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
556 000
260 000
316 000
533 000
829 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 000
-82 000
-53 000
-80 000
-64 000
-
Acquisitions nettes
-24 000
-26 000
-23 000
-53 000
-47 000
-
Ventes/échéance des investissements
5 000
172 000
12 000
40 000
5 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
113 000
65 000
-62 000
-92 000
-104 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 735 000
-10 430 000
-5 053 000
-4 363 000
-4 180 000
-
Action ordinaire émise
2 845 800
-
-
-
0
2 846 000
Dividendes payés
-262 000
-262 000
-262 000
-261 000
-208 000
-
Autres activités financières
-4 000
-5 000
-6 000
-11 000
-12 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-250 000
-414 000
-718 000
3 800 900
Variation de la trésorerie nette
81 000
-87 000
4 000
27 000
7 000
-
Trésorerie en début de période
502 000
519 000
493 000
490 000
492 000
-
Trésorerie en fin de période
583 000
436 000
519 000
493 000
490 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
556 000
260 000
316 000
533 000
829 000
-
Dépenses d’investissement
-96 000
-82 000
-53 000
-80 000
-64 000
-
Flux de trésorerie disponible
460 000
178 000
263 000
453 000
765 000
-