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Worley Limited (WOR.AX)

ASX - ASX Prix différé. Devise en AUD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 000
37 000
172 000
82 000
171 000
Dépréciation et amortissement
254 000
254 000
262 000
282 000
371 000
Rémunération à base d’actions
25 000
25 000
20 000
24 000
34 000
Variation du fonds de roulement
-311 000
-311 000
-170 000
109 000
165 000
Autre fonds de roulement
178 000
178 000
263 000
453 000
765 000
Autres éléments non monétaires
8 000
8 000
9 000
-9 000
3 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
260 000
260 000
316 000
533 000
829 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-82 000
-82 000
-53 000
-80 000
-64 000
Acquisitions nettes
-26 000
-26 000
-23 000
-53 000
-47 000
Ventes/échéance des investissements
5 000
172 000
12 000
40 000
5 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
65 000
65 000
-62 000
-92 000
-104 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 430 000
-10 430 000
-5 053 000
-4 363 000
-4 180 000
Action ordinaire émise
2 845 800
-
-
-
0
Dividendes payés
-262 000
-262 000
-262 000
-261 000
-208 000
Autres activités financières
-5 000
-5 000
-6 000
-11 000
-12 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-250 000
-414 000
-718 000
Variation de la trésorerie nette
-87 000
-87 000
4 000
27 000
7 000
Trésorerie en début de période
519 000
519 000
493 000
490 000
492 000
Trésorerie en fin de période
436 000
436 000
519 000
493 000
490 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
260 000
260 000
316 000
533 000
829 000
Dépenses d’investissement
-82 000
-82 000
-53 000
-80 000
-64 000
Flux de trésorerie disponible
178 000
178 000
263 000
453 000
765 000