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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-330 000
-330 000
342 000
893 000
323 000
Dépréciation et amortissement
199 000
199 000
208 000
197 000
176 000
Impôts sur le revenu différés
-136 000
-136 000
21 000
74 000
-9 000
Rémunération à base d’actions
13 000
13 000
31 000
29 000
15 000
Variation du fonds de roulement
-238 000
-238 000
-506 000
-307 000
650 000
Inventaire
120 000
120 000
-397 000
-259 000
294 000
Créances
-122 000
-122 000
-101 000
161 000
60 000
Autre fonds de roulement
-151 000
-151 000
-112 000
457 000
903 000
Autres éléments non monétaires
474 000
474 000
30 000
-367 000
-190 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 000
91 000
173 000
666 000
1 062 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-242 000
-242 000
-285 000
-209 000
-159 000
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
-19 000
-1 174 000
-9 000
Achat d’investissements
-
-
-5 000
-118 000
-9 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
95 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-222 000
-222 000
-162 000
-1 376 000
-168 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-152 000
-152 000
-6 000
-102 000
-353 000
Action ordinaire rachetée
-10 000
-10 000
-130 000
-359 000
-38 000
Dividendes payés
-113 000
-113 000
-150 000
-101 000
-73 000
Autres activités financières
-
-
-2 000
-2 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-120 000
-120 000
-279 000
-152 000
-126 000
Variation de la trésorerie nette
-248 000
-248 000
-268 000
-868 000
776 000
Trésorerie en début de période
582 000
582 000
850 000
1 718 000
942 000
Trésorerie en fin de période
334 000
334 000
582 000
850 000
1 718 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 000
91 000
173 000
666 000
1 062 000
Dépenses d’investissement
-242 000
-242 000
-285 000
-209 000
-159 000
Flux de trésorerie disponible
-151 000
-151 000
-112 000
457 000
903 000