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Windward Ltd. (WNWD.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 991
-8 991
-19 199
-13 117
-4 029
Dépréciation et amortissement
659
659
562
602
571
Rémunération à base d’actions
2 294
2 294
2 836
682
302
Variation du fonds de roulement
2 502
2 502
-2 004
6 088
784
Autre fonds de roulement
-3 898
-3 898
-14 781
-6 342
-2 274
Autres éléments non monétaires
122
122
79
13
196
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 291
-3 291
-14 599
-6 183
-2 157
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-607
-607
-182
-159
-117
Autres activités d’investissement
-401
-401
17
-153
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-560
-560
-165
-312
-117
Variation de la trésorerie nette
-4 240
-4 240
-18 440
33 308
-3 039
Trésorerie en début de période
22 141
22 141
43 688
9 914
12 980
Trésorerie en fin de période
17 317
17 317
22 141
43 688
9 914
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 291
-3 291
-14 599
-6 183
-2 157
Dépenses d’investissement
-607
-607
-182
-159
-117
Flux de trésorerie disponible
-3 898
-3 898
-14 781
-6 342
-2 274