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PlantX Life Inc (WNT0.SG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 619
-21 264
-54 761
-27 770
-781,984
Dépréciation et amortissement
3 362
3 580
1 344
106,937
-
Rémunération à base d’actions
-333,719
274,502
10 965
12 340
-
Variation du fonds de roulement
7 451
6 746
1 583
-552,875
326,343
Comptes débiteurs
-
-59,642
744,339
-1 083
-
Inventaire
809,121
323,791
-652,288
-60,93
-
Créances
-
5 540
385,842
2 060
-
Autre fonds de roulement
-3 285
-10 367
-20 715
-12 022
-455,641
Autres éléments non monétaires
453,146
726,927
760,007
2 820
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 647
-10 014
-18 894
-11 880
-455,641
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-637,683
-353,363
-1 822
-142,219
-
Acquisitions nettes
-
0
-3 709
-886,492
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-658,015
-353,363
-5 530
-1 029
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-651,619
0
-252,657
-52,481
-
Action ordinaire émise
0
0
5 170
32 939
-
Autres activités financières
-
-
28,902
-27,425
3 165
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 580
8 037
5 073
33 110
3 165
Variation de la trésorerie nette
2 325
-1 131
-19 075
20 268
2 710
Trésorerie en début de période
158,692
1 290
20 365
97,34
487,006
Trésorerie en fin de période
433,127
159,157
1 290
20 365
3 197
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 647
-10 014
-18 894
-11 880
-455,641
Dépenses d’investissement
-637,683
-353,363
-1 822
-142,219
-
Flux de trésorerie disponible
-3 285
-10 367
-20 715
-12 022
-455,641