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Walmart Inc. (WMTD.XC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 942 000
15 511 000
11 680 000
13 673 000
13 510 000
Dépréciation et amortissement
12 136 000
11 853 000
10 945 000
10 658 000
11 152 000
Impôts sur le revenu différés
652 000
-175 000
449 000
-755 000
1 911 000
Variation du fonds de roulement
481 000
1 943 000
2 553 000
-6 597 000
7 972 000
Inventaire
1 642 000
2 017 000
-528 000
-11 764 000
-2 395 000
Créances
1 757 000
2 515 000
-1 425 000
5 520 000
6 966 000
Autre fonds de roulement
14 489 000
15 120 000
11 984 000
11 075 000
25 810 000
Autres éléments non monétaires
6 093 000
5 835 000
3 602 000
4 092 000
-7 068 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
35 342 000
35 726 000
28 841 000
24 181 000
36 074 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 853 000
-20 606 000
-16 857 000
-13 106 000
-10 264 000
Acquisitions nettes
-
-9 000
-740 000
-359 000
-180 000
Autres activités d’investissement
-336 000
-1 057 000
-295 000
-879 000
102 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 836 000
-21 287 000
-17 722 000
-6 015 000
-10 071 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 007 000
-4 217 000
-2 689 000
-13 010 000
-5 382 000
Action ordinaire rachetée
-3 152 000
-2 779 000
-9 920 000
-9 787 000
-2 625 000
Dividendes payés
-6 273 000
-6 140 000
-6 114 000
-6 152 000
-6 116 000
Autres activités financières
-5 997 000
-5 757 000
-3 323 000
-1 017 000
-1 670 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 675 000
-13 414 000
-17 039 000
-22 828 000
-16 117 000
Variation de la trésorerie nette
-1 248 000
1 094 000
-5 993 000
-4 802 000
10 121 000
Trésorerie en début de période
10 708 000
8 841 000
14 834 000
17 788 000
9 515 000
Trésorerie en fin de période
9 539 000
9 935 000
8 841 000
14 834 000
17 788 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
35 342 000
35 726 000
28 841 000
24 181 000
36 074 000
Dépenses d’investissement
-20 853 000
-20 606 000
-16 857 000
-13 106 000
-10 264 000
Flux de trésorerie disponible
14 489 000
15 120 000
11 984 000
11 075 000
25 810 000