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Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
509 915
509 915
507 086
271 331
224 230
-
Dépréciation et amortissement
154 903
154 903
145 149
141 808
145 586
-
Impôts sur le revenu différés
-2 280
-2 280
-9 855
2 175
-13 477
-
Rémunération à base d’actions
31 986
31 986
21 659
107 994
65 434
-
Variation du fonds de roulement
26 160
26 160
33 378
-241 238
20 712
-
Inventaire
594
594
30 224
-189 715
-14 561
-
Créances
40 431
40 431
-29 037
50 109
71 241
-
Autre fonds de roulement
534 116
534 116
540 897
125 805
373 459
-
Autres éléments non monétaires
8 741
8 741
2 932
-11 297
7 152
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
717 928
717 928
707 810
274 888
452 216
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 812
-183 812
-166 913
-149 083
-78 757
-
Acquisitions nettes
0
0
-48 010
-49 309
0
-
Autres activités d’investissement
28 148
28 148
446
-441
883
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 664
-155 664
-214 477
-198 833
-77 874
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-26 883
-26 883
-264 718
-280 062
-328 491
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
293 648
Action ordinaire rachetée
-207 308
-207 308
-575 027
-292 000
0
-
Dividendes payés
-43 995
-43 995
-39 612
-37 023
-30 685
-
Autres activités financières
-12 611
-12 611
-45 821
-14 720
-2 960
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-284 343
-284 343
-296 278
-251 068
-354 583
-
Variation de la trésorerie nette
278 720
278 720
197 003
-174 884
20 776
-
Trésorerie en début de période
217 128
217 128
20 125
195 009
174 233
-
Trésorerie en fin de période
495 848
495 848
217 128
20 125
195 009
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
717 928
717 928
707 810
274 888
452 216
-
Dépenses d’investissement
-183 812
-183 812
-166 913
-149 083
-78 757
-
Flux de trésorerie disponible
534 116
534 116
540 897
125 805
373 459
-