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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en MXN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 254 333
51 589 989
48 974 184
44 138 072
33 434 861
-
Dépréciation et amortissement
21 050 493
20 577 439
19 359 205
18 305 881
17 939 624
-
Rémunération à base d’actions
472 425
478 401
384 953
354 257
386 922
-
Variation du fonds de roulement
8 089 107
9 847 893
-6 662 570
-3 670 026
4 343 446
-
Inventaire
-5 075 822
-6 601 890
-9 425 547
-11 906 229
-562 523
-
Autre fonds de roulement
57 638 645
56 329 405
43 165 684
44 415 231
44 644 964
-
Autres éléments non monétaires
5 262 712
4 877 636
5 068 706
5 676 178
5 518 458
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
87 097 445
85 121 583
64 469 423
64 881 595
61 373 066
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 458 800
-28 792 178
-21 303 739
-20 466 364
-16 728 102
-
Acquisitions nettes
-169 800
-169 800
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-1 524 926
-4 133 666
-1 497 722
81 561
-1 184 945
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 920 775
-29 761 592
-20 316 877
-19 130 143
-16 528 884
-
Variation de la trésorerie nette
-2 839 534
-6 758 206
4 610 656
7 146 175
4 813 270
-
Trésorerie en début de période
46 589 319
47 427 191
42 816 535
35 670 360
30 857 090
-
Trésorerie en fin de période
46 888 727
40 668 985
47 427 191
42 816 535
35 670 360
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
87 097 445
85 121 583
64 469 423
64 881 595
61 373 066
-
Dépenses d’investissement
-29 458 800
-28 792 178
-21 303 739
-20 466 364
-16 728 102
-
Flux de trésorerie disponible
57 638 645
56 329 405
43 165 684
44 415 231
44 644 964
-