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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
368 000
304 000
-475 000
256 000
307 000
Dépréciation et amortissement
328 000
306 000
261 000
269 000
261 000
Impôts sur le revenu différés
43 000
27 000
-57 000
-68 000
66 000
Rémunération à base d’actions
54 000
45 000
608 000
50 000
62 000
Variation du fonds de roulement
-338 000
-81 000
30 000
-74 000
79 000
Comptes débiteurs
-136 000
-58 000
18 000
-90 000
-43 000
Inventaire
-19 000
-19 000
-2 000
3 000
-3 000
Créances
146 000
91 000
-32 000
3 000
82 000
Autre fonds de roulement
52 000
64 000
338 000
255 000
337 000
Autres éléments non monétaires
-52 000
8 000
59 000
6 000
6 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
492 000
638 000
463 000
400 000
425 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-440 000
-574 000
-125 000
-145 000
-88 000
Acquisitions nettes
-454 000
-64 000
-94 000
-231 000
-23 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
516 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-883 000
-638 000
-219 000
-376 000
405 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-220 000
-849 000
-1 375 000
-317 000
-635 000
Dividendes payés
-296 000
-265 000
-344 000
-94 000
-925 000
Autres activités financières
-51 000
-40 000
-47 000
-15 000
-40 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
188 000
-61 000
-316 000
88 000
-955 000
Variation de la trésorerie nette
-203 000
-54 000
-66 000
105 000
-133 000
Trésorerie en début de période
588 000
553 000
619 000
514 000
647 000
Trésorerie en fin de période
385 000
499 000
553 000
619 000
514 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
492 000
638 000
463 000
400 000
425 000
Dépenses d’investissement
-440 000
-574 000
-125 000
-145 000
-88 000
Flux de trésorerie disponible
52 000
64 000
338 000
255 000
337 000