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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
467 000
430 000
551 000
304 000
-475 000
Dépréciation et amortissement
329 000
332 000
339 000
306 000
261 000
Impôts sur le revenu différés
-3 000
-13 000
13 000
27 000
-57 000
Rémunération à base d’actions
44 000
49 000
39 000
45 000
608 000
Variation du fonds de roulement
-107 000
-119 000
-87 000
-81 000
30 000
Comptes débiteurs
-173 000
-113 000
-195 000
-58 000
18 000
Inventaire
-1 000
-12 000
-22 000
-19 000
-2 000
Créances
107 000
77 000
-21 000
91 000
-32 000
Autre fonds de roulement
496 000
446 000
416 000
64 000
338 000
Autres éléments non monétaires
20 000
40 000
-163 000
8 000
59 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
771 000
687 000
742 000
638 000
463 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-275 000
-241 000
-326 000
-574 000
-125 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-64 000
-94 000
Achat d’investissements
-
-126 000
-509 000
-64 000
-94 000
Ventes/échéance des investissements
21 000
22 000
11 000
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-382 000
-300 000
-824 000
-638 000
-219 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-220 000
-151 000
0
-849 000
-1 375 000
Dividendes payés
-345 000
-340 000
-318 000
-265 000
-344 000
Autres activités financières
-20 000
-149 000
-29 000
-40 000
-47 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-348 000
-325 000
188 000
-61 000
-316 000
Variation de la trésorerie nette
34 000
57 000
85 000
-54 000
-66 000
Trésorerie en début de période
720 000
584 000
499 000
553 000
619 000
Trésorerie en fin de période
761 000
641 000
584 000
499 000
553 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
771 000
687 000
742 000
638 000
463 000
Dépenses d’investissement
-275 000
-241 000
-326 000
-574 000
-125 000
Flux de trésorerie disponible
496 000
446 000
416 000
64 000
338 000
