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The Williams Companies, Inc. (WMB.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 884 000
3 179 000
2 049 000
1 517 000
211 000
Dépréciation et amortissement
2 113 000
2 071 000
2 009 000
1 842 000
1 721 000
Impôts sur le revenu différés
820 000
951 000
431 000
509 000
108 000
Rémunération à base d’actions
84 000
77 000
73 000
81 000
52 000
Variation du fonds de roulement
-210 000
88 000
-379 000
-322 000
-340 000
Comptes débiteurs
134 000
1 089 000
-733 000
-545 000
-2 000
Inventaire
20 000
13 000
-110 000
-139 000
-28 000
Créances
-301 000
-1 009 000
410 000
643 000
-7 000
Autre fonds de roulement
3 099 000
3 371 000
2 606 000
2 698 000
2 221 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 658 000
5 938 000
4 889 000
3 945 000
3 496 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 559 000
-2 567 000
-2 283 000
-1 247 000
-1 275 000
Acquisitions nettes
-2 517 000
-1 709 000
-1 099 000
-266 000
-325 000
Autres activités d’investissement
37 000
39 000
7 000
48 000
42 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 688 000
-3 891 000
-3 375 000
-1 465 000
-1 558 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 639 000
-634 000
-2 876 000
-894 000
-3 841 000
Action ordinaire émise
8 000
6 000
54 000
9 000
9 000
Action ordinaire rachetée
-56 000
-130 000
-9 000
0
-
Dividendes payés
-2 212 000
-2 179 000
-2 071 000
-1 992 000
-1 941 000
Autres activités financières
-234 000
-239 000
-240 000
-220 000
-211 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-780 000
-49 000
-3 042 000
-942 000
-2 085 000
Variation de la trésorerie nette
190 000
1 998 000
-1 528 000
1 538 000
-147 000
Trésorerie en début de période
477 000
152 000
1 680 000
142 000
289 000
Trésorerie en fin de période
667 000
2 150 000
152 000
1 680 000
142 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 658 000
5 938 000
4 889 000
3 945 000
3 496 000
Dépenses d’investissement
-2 559 000
-2 567 000
-2 283 000
-1 247 000
-1 275 000
Flux de trésorerie disponible
3 099 000
3 371 000
2 606 000
2 698 000
2 221 000