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Waste Management, Inc. (WM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 479 000
2 304 000
2 238 000
1 816 000
1 496 000
Dépréciation et amortissement
1 337 000
1 326 000
1 284 000
1 268 000
1 103 000
Impôts sur le revenu différés
98 000
83 000
49 000
-77 000
165 000
Rémunération à base d’actions
97 000
93 000
84 000
108 000
94 000
Variation du fonds de roulement
-142 000
-251 000
-145 000
126 000
-327 000
Comptes débiteurs
-53 000
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
2 139 000
1 824 000
1 949 000
2 434 000
1 771 000
Autres éléments non monétaires
131 000
130 000
112 000
111 000
103 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 042 000
4 719 000
4 536 000
4 338 000
3 403 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 903 000
-2 895 000
-2 587 000
-1 904 000
-1 632 000
Acquisitions nettes
-147 000
-170 000
-377 000
-75 000
-4 085 000
Autres activités d’investissement
-100 000
-104 000
-126 000
-11 000
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 068 000
-3 091 000
-3 063 000
-1 894 000
-4 847 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 416 000
-20 394 000
-7 328 000
-8 404 000
-9 629 000
Action ordinaire rachetée
-1 202 000
-1 302 000
-1 500 000
-1 350 000
-402 000
Dividendes payés
-1 154 000
-1 136 000
-1 077 000
-970 000
-927 000
Autres activités financières
-67 000
-42 000
-43 000
-190 000
-84 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 942 000
-1 524 000
-1 216 000
-2 900 000
-1 559 000
Variation de la trésorerie nette
33 000
107 000
251 000
-454 000
-2 999 000
Trésorerie en début de période
392 000
445 000
194 000
648 000
3 647 000
Trésorerie en fin de période
424 000
552 000
445 000
194 000
648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 042 000
4 719 000
4 536 000
4 338 000
3 403 000
Dépenses d’investissement
-2 903 000
-2 895 000
-2 587 000
-1 904 000
-1 632 000
Flux de trésorerie disponible
2 139 000
1 824 000
1 949 000
2 434 000
1 771 000