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John Wiley & Sons, Inc. (WLY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-157 240
17 233
148 309
148 256
-74 287
Dépréciation et amortissement
179 487
213 253
215 170
200 189
175 127
Rémunération à base d’actions
24 956
26 504
25 705
21 982
20 009
Variation du fonds de roulement
-100 044
-112 035
-98 518
-80 237
-69 980
Comptes débiteurs
-2 962
26 757
-26 318
-7 263
-2 962
Inventaire
-2 714
-522
2 311
7 842
-2 714
Créances
1 163
22 908
16 373
-31 121
14 588
Autre fonds de roulement
142 253
170 380
217 404
226 711
171 394
Autres éléments non monétaires
-11 201
16 471
29 790
48 781
27 159
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
247 705
277 071
339 100
359 923
288 435
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-105 452
-106 691
-121 696
-133 212
-117 041
Acquisitions nettes
-4 616
-7 292
-75 703
-299 942
-229 629
Autres activités d’investissement
14 308
15 585
3 375
-
-26 608
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-96 819
-98 398
-194 024
-433 154
-346 670
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 305 703
-1 044 205
-661 873
-562 752
-630 551
Action ordinaire rachetée
-40 000
-35 000
-30 000
-15 765
-46 589
Dividendes payés
-77 100
-77 298
-77 205
-76 938
-76 658
Autres activités financières
-8 050
-12 495
-7 110
-3 434
-7 800
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-168 498
-168 568
-131 638
-47 086
172 677
Variation de la trésorerie nette
-18 080
6 535
6 368
-108 688
109 499
Trésorerie en début de période
126 987
100 727
94 359
203 047
93 548
Trésorerie en fin de période
109 375
107 262
100 727
94 359
203 047
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
247 705
277 071
339 100
359 923
288 435
Dépenses d’investissement
-105 452
-106 691
-121 696
-133 212
-117 041
Flux de trésorerie disponible
142 253
170 380
217 404
226 711
171 394