La bourse ferme dans 24 min

Worksport Ltd. (WKSP)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,7649+0,0214 (+2,88 %)
À partir de 11:04AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 865
-14 929
-12 534
-7 897
-1 188
-
Dépréciation et amortissement
630,799
1 110
486,582
66,876
26,962
-
Variation du fonds de roulement
-1 879
-3 852
-565,377
-612,775
-170,092
-
Comptes débiteurs
29,861
-400,521
0,083
-2,228
-119,813
-
Inventaire
-1 089
-2 285
-844,6
-460,969
72,353
-
Créances
613,527
-577,124
995,34
187,51
-59,284
-
Autre fonds de roulement
-18 876
-15 621
-19 129
-5 342
-703,073
-
Autres éléments non monétaires
5 760
5 741
4 938
4 188
820,507
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 291
-11 931
-7 978
-4 211
-695,111
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 585
-3 690
-11 151
-1 132
-7,962
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-8,765
-15,658
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 580
-3 756
-11 151
-1 132
-16,727
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-192,305
0
-128,387
-62,905
-47,343
-
Action ordinaire émise
0
4 476
0
24 398
1 008
-
Autres activités financières
75,114
-
10,547
12,154
201,047
19,265
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 230
4 432
5 182
32 802
1 808
-
Variation de la trésorerie nette
-13 641
-11 255
-13 947
27 460
1 096
-
Trésorerie en début de période
30 920
14 621
28 567
1 108
11,993
-
Trésorerie en fin de période
17 279
3 366
14 621
28 567
1 108
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 291
-11 931
-7 978
-4 211
-695,111
-
Dépenses d’investissement
-10 585
-3 690
-11 151
-1 132
-7,962
-
Flux de trésorerie disponible
-18 876
-15 621
-19 129
-5 342
-703,073
-